展億會計介紹:

展億會計軟體共分為成本版、實用版及精華版。其大致區別是精華版係屬一般會計,使用者輸入傳票後即可得知財務報表(資產負債表、損益表、試算表及現金流量表)及帳冊(總分類帳、現金帳及日記帳),其中亦包含了沖帳系統。

而實用版則比精華版多了固定資產系統,固定資產系統係指使用者輸入傳票時於財產科目編號(14XX)之摘要欄按F2後可輸入固定資產異動資料,其直接連結財產管理系統,可清楚表示固定資產各種狀態,有關資產減損部分亦可完美處理,清晰表達,其共含4種財產報表。

成本版則又比實用版再增加成本系統,使用者可於進貨傳票及銷貨傳票處,於摘要欄按F2後輸入進貨(含原、物料及商品)及銷貨(含製成品及商品)明細,並可於成本系統將原物料轉製成製成品,可處理買賣業、製造業及多項專案(多項小型包工或專案)之成本計算,屬存貨之永續盤存制,其中包括6種成本報表及3種存貨帳冊。

使用者並可依需求自行修改各單據及報表( 分析報表-報表編輯維護,可於下載試用頁面 下載展億會計單據報表樣式編輯使用說明 以為參考)

 

各項單據與報表

單據報表種類

單據報表名稱

財務報表(成、實、精)

資產負債表、損益表、試算表、營業成本表、現金流量表、財務分析表

成本報表(成)

期末存貨明細表、商品進銷存明細表、製成品產銷存明細表、原物料進耗存明細表、單位成本分析表、製成品耗用原物料明細表

財產報表(成、實)

財產明細表財產異動表、財產出售(報廢)清單、財產購入(改良)清單

作業性質報表

領料生產單明細表、生產完工單明細表、在製品轉入單明細表(以上3者只成本版有)、科目餘額明細表、科目沖帳明細表

基本對照表

庫存品明細表、製成品結構明細表(以上2者只成本版有)、會計科目暨期初餘額明細表

會計帳冊(成、實、精)

總分類帳、現金簿、日記帳

成本帳冊(成)

進貨明細帳、銷貨明細帳、存貨明細帳

 

部分單據、報表樣式列示:建議使用IE8以上瀏覽器觀看

 資產負債表損益表現金流量表財務分析表科目餘額明細表 總分類帳期末存貨明細表製成品產銷存明細表商品進銷存明細表 銷貨明細帳財產明細表財產異動表沖帳範例

 


資產負債表(Balance Sheet)

balanceE

損益表(Total Comprehensive Income) TOP

incomeE

現金流量表 TOP

財務分析表 TOP

科目餘額明細表 TOP

總分類帳 TOP

期末存貨明細表 TOP

製成品產銷存明細表 TOP

商品進銷存明細表 TOP

銷貨明細帳 TOP

財產明細表 TOP

財產異動表 TOP

 

沖帳範例 TOP

    沖帳目的是對各實帳戶科目,將已互相沖銷之部分予以記錄,以產生各實帳戶科目之餘額明細,大幅減輕會計人員年底
捉帳之困擾,亦有利於公司日常作業之管理,本會計系統係以最直覺、最準確以減輕會計人員負擔的方式來處理此一作業。

        假設目前日期為3月1日,我們若收到BETECH公司所匯帳款31,936元,則於3月1日切此傳票(如):

                                                圖一

當游標於金額欄時按下功能鍵F3,則跳出科目沖銷輸入作業,並列出應收帳款科目中尚未被沖銷之借方餘額(如圖2)。
所收此筆款項經查係0206006中16,133元及0211013中15,803元之應收款,則於該兩筆應收款之沖銷金額欄分別輸入
該等金額。

                                                圖二

以上輸入完並儲存後,其沖銷金額總數將直接帶回傳票輸入之金額欄內,如圖3

                                                圖三

接下來完成此張傳票之其他輸入,如圖4

                                                圖四

至此,我們已完成一傳票其並含應收帳款之沖銷資料。

接下來我們檢視一下以下沖銷之影響,依科目餘額表(圖5)我們得知應收帳款餘額明細原有傳票編號0206006應收
BETECH公司帳款16,133元已不見,而傳票編號0211013應收BETECH公司帳款286,552元已只剩餘270,749元。

                                                圖五

接下來我們再檢視科目沖銷明細表(圖6)我們可清楚看出:應收帳款傳票編號0206006其16,133元係被傳票編號
0301001所全部沖銷,而傳票編號0211013其286,552元已被傳票編號0301001沖銷15,803元

                                                圖六

 
 
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