展億會計介紹:

展億會計軟體共分為成本版、實用版及精華版。其大致區別是精華版係屬一般會計,使用者輸入傳票後即可得知財務報表(資產負債表、損益表、試算表及現金流量表)及帳冊(總分類帳、現金帳及日記帳),其中亦包含了沖帳系統。

而實用版則比精華版多了固定資產系統,固定資產系統係指使用者輸入傳票時於財產科目編號(14XX)之摘要欄按F2後可輸入固定資產異動資料,其直接連結財產管理系統,可清楚表示固定資產各種狀態,有關資產減損部分亦可完美處理,清晰表達,其共含4種財產報表。

成本版則又比實用版再增加成本系統,使用者可於進貨傳票及銷貨傳票處,於摘要欄按F2後輸入進貨(含原、物料及商品)及銷貨(含製成品及商品)明細,並可於成本系統將原物料轉製成製成品,可處理買賣業、製造業及多項專案(多項小型包工或專案)之成本計算,屬存貨之永續盤存制,其中包括6種成本報表及3種存貨帳冊。

使用者並可依需求自行修改各單據及報表( 分析報表-報表編輯維護,可於下載試用頁面 下載展億會計單據報表樣式編輯使用說明 以為參考)

 

各項單據與報表

單據報表種類

單據報表名稱

財務報表(成、實、精)

資產負債表、損益表、試算表、營業成本表、現金流量表、財務分析表

成本報表(成)

期末存貨明細表、商品進銷存明細表、製成品產銷存明細表、原物料進耗存明細表、單位成本分析表、製成品耗用原物料明細表

財產報表(成、實)

財產明細表財產異動表、財產出售(報廢)清單、財產購入(改良)清單

作業性質報表

領料生產單明細表、生產完工單明細表、在製品轉入單明細表(以上3者只成本版有)、科目餘額明細表、科目沖帳明細表

基本對照表

庫存品明細表、製成品結構明細表(以上2者只成本版有)、會計科目暨期初餘額明細表

會計帳冊(成、實、精)

總分類帳、現金簿、日記帳

成本帳冊(成)

進貨明細帳、銷貨明細帳、存貨明細帳

 

部分單據、報表樣式列示:建議使用IE8以上瀏覽器觀看

 資產負債表損益表現金流量表財務分析表科目餘額明細表 總分類帳期末存貨明細表製成品產銷存明細表商品進銷存明細表 銷貨明細帳財產明細表財產異動表沖帳範例

 


資產負債表

損益表 TOP

現金流量表 TOP

財務分析表 TOP

科目餘額明細表 TOP

總分類帳 TOP

期末存貨明細表 TOP

製成品產銷存明細表 TOP

商品進銷存明細表 TOP

銷貨明細帳 TOP

財產明細表 TOP

財產異動表 TOP

 

沖帳範例 TOP

    沖帳目的是對各實帳戶科目,將已互相沖銷之部分予以記錄,以產生各實帳戶科目之餘額明細,大幅減輕會計人員年底
捉帳之困擾,亦有利於公司日常作業之管理,本會計系統係以最直覺、最準確以減輕會計人員負擔的方式來處理此一作業。

        假設目前日期為3月1日,我們若收到BETECH公司所匯帳款31,936元,則於3月1日切此傳票(如):

                                                圖一

當游標於金額欄時按下功能鍵F3,則跳出科目沖銷輸入作業,並列出應收帳款科目中尚未被沖銷之借方餘額(如圖2)。
所收此筆款項經查係0206006中16,133元及0211013中15,803元之應收款,則於該兩筆應收款之沖銷金額欄分別輸入
該等金額。

                                                圖二

以上輸入完並儲存後,其沖銷金額總數將直接帶回傳票輸入之金額欄內,如圖3

                                                圖三

接下來完成此張傳票之其他輸入,如圖4

                                                圖四

至此,我們已完成一傳票其並含應收帳款之沖銷資料。

接下來我們檢視一下以下沖銷之影響,依科目餘額表(圖5)我們得知應收帳款餘額明細原有傳票編號0206006應收
BETECH公司帳款16,133元已不見,而傳票編號0211013應收BETECH公司帳款286,552元已只剩餘270,749元。

                                                圖五

接下來我們再檢視科目沖銷明細表(圖6)我們可清楚看出:應收帳款傳票編號0206006其16,133元係被傳票編號
0301001所全部沖銷,而傳票編號0211013其286,552元已被傳票編號0301001沖銷15,803元

                                                圖六

 
 
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